В ОАО «ТрансКредитБанк» оптимизирован процесс планирования бюджета хозяйственных расходов и расширены возможности по контролю его исполнения

В ОАО «ТрансКредитБанк» модернизировано решение для автоматизации планирования и контроля исполнения сметы административно-хозяйственных расходов. В результате процесс планирования стал проще и прозрачнее. Появились дополнительные возможности для оперативного контроля расходов. Затраты времени для учета фактического исполнения платежей сократились, а состав управленческой отчетности по исполнению сметы существенно пополнился.

В мае 2011 года ОАО «ТрансКредитБанк» и компания Intersoft Lab объявили, что в соответствии с планами по развитию системы управления эффективностью бизнеса на платформе «Контур» (Business Performance Management, BPM), работающей в банке, осуществлен переход на новую версию BPM-приложения «Бюджет хозяйственных расходов».
ОАО «ТрансКредитБанк» сотрудничает с Intersoft Lab уже более 10 лет. На протяжении всего этого времени установленная в банке BPM-система постоянно совершенствуется и расширяет свои возможности. Сейчас помимо автоматизации управления затратами она обеспечивает выпуск регуляторной отчетности, в том числе ежедневный расчет обязательных нормативов банка, финансовое планирование, управление доходностью и формирование управленческой отчетности, подготовку данных для отчетности по МСФО.
Приложение «Бюджет хозяйственных расходов» предназначено для автоматизации планирования смет накладных расходов и капитальных вложений, оперативного контроля хозяйственных платежей, учета фактического исполнения бюджета, формирования отчетов по план-фактному анализу исполнения сметы в масштабах всего банка. Для учета фактических платежей используются данные хранилища, интегрированного с АБС. Таким образом, это ИТ-решение обеспечивает весь цикл действий, связанных с планированием и контролем исполнения бюджета хозяйственных расходов.
Переход на новую версию приложения позволил ТрансКредитБанку оптимизировать практически все процессы управления затратами.
Новая функциональность для учета хозяйственных договоров существенно упростила процесс планирования сметы административно-хозяйственных расходов. Документы планирования автоматически учитывают данные по введенным договорам на основании их графиков платежей. Инструменты настройки регламентов планирования, появившиеся в обновленной системе, позволяют не только разграничить доступ каждого уполномоченного специалиста/подразделения к документам планирования бюджета, но и регламентировать, когда эти специалисты или подразделения могут вводить и корректировать документы. Применение инструментов для управления регламентами помогли сделать процесс планирования прозрачнее, исключить случаи несанкционированной правки бюджетных документов.
Реализован более гибкий подход к организации процесса контроля платежей по смете – за счет возможности оперативного (плюс к ежеквартальному) перераспределения плановых значений по статьям бюджета сметоообразующими и уполномоченными подразделениями. Ускорилась процедура учета фактически произведенных расходов.
Внедрение новой версии приложения «Бюджет хозяйственных расходов» в составе комплексной BPM-системы позволило не только расширить комплект отчетов по исполнению сметы, но и получать точные данные по хозяйственным затратам в управленческой отчетности, предоставить руководству ТрансКредитБанка детальную аналитику данной расходной части бюджета. Это значит, что ряд статей управленческого отчета о прибылях и убытках можно теперь детализировать по статьям сметы. А для удобства дальнейшего анализа отчеты можно получить в различных разрезах (по проектам, филиалам и т. д.).
Обновленное приложение для планирования и контроля исполнения бюджета хозяйственных расходов работает на СУБД Oracle, что соответствует ИТ-стратегии ОАО «ТрансКредитБанк».


Об ОАО «ТрансКредитБанк» (www.tcb.ru )
ОАО «ТрансКредитБанк» основан в 1992 году. Банк входит в ТОП-15 российских банков по активам и предлагает корпоративным и розничным клиентам полный спектр банковских услуг. Развитая региональная сеть ТрансКредитБанка насчитывает 300 подразделения, действующих в 190 городах и населенных пунктах России (на 1 октября 2010 г.). Контролирующий акционер ТрансКредитБанка – ОАО «Российские железные дороги», которому принадлежит 54,4 % акций. Банку присвоены долгосрочные кредитные рейтинги Moody’s – Ba1/Стабильный и Standard&Poor’s – BB/Стабильный.


О компании Intersoft Lab (www.iso.ru)
Компания Intersoft Lab специализируется на разработке хранилищ данных и систем класса Business Performance Management (BPM, управление эффективностью бизнеса) с 1999 года. Ключевые компетенции компании – создание и сопровождение комплексных решений для подготовки обя зательной отчетности перед Банком России, отчетности по МСФО, управленческой отчетности и бюджетирования.
Сегодня BPM-решения Intersoft Lab под маркой «Контур» используют более 75 банков, государственных организаций, крупнейших российских компаний, работающих на рынках газодобычи, энергетики, строительства и торговли. Intersoft Lab – лидер среди поставщиков ВРМ-систем