Новая версия Diasoft FA# Corporate Treasury – полнофункциональный продукт для решения всех задач Казначейств Корпораций

Новая версия специализированного решения Diasoft FA# Corporate Treasury для автоматизации деятельности Казначейств крупных предприятий и холдингов содержит усовершенствованную систему cash-менеджмента и расширенные функциональные возможности.

Усовершенствованная инновационная система cash-менеджмента, встроенная в систему, позволяет собрать планируемые денежные потоки со всех возможных бизнес-единиц и управлять платежными позициями компании или холдинга любого уровня сложности. Благодаря интеграции с системами ERP, «Клиент-банк» и возможностям «высокоуровнего планирования» cash flow Казначейством или бизнес-единицами «на местах», решение Diasoft FA# Corporate Treasury позволяет прогнозировать ликвидность на любой день в будущем с детализацией до каждого расчетного счета и управлять этими прогнозами.

Diasoft FA# Corporate Treasury позволяет автоматизировать все основные функции Казначейства. Модульная структура решения поддерживает операции на рынке ForEx, работу с кредитами и депозитами, операции с эмиссионными ценными бумагами и векселями, депозитарными расписками, деривативами. В дополнение к этому, новая версия решения содержит инструменты работы с гарантиями, аккредитивами и расчетным центром. Модуль «Расчетный центр» позволяет организовать расчеты в распределенной структуре любого уровня сложности, что способствует решению особо актуальной и важной задачи холдингов.

Cash-менеджмент, управление рисками, учет казначейских операций и управленческая отчетность – данная функциональность решения Diasoft FA# Corporate Treasury позволяет повысить прозрачность управления финансовыми потоками и денежными позициями (cash positions), сократить объем ручной обработки операций, автоматизировать взаимодействие со смежными подразделениями, снизить операционные расходы и использовать новые методы управления рисками и ликвидностью Корпорации.


Построенная в сервисно-ориентированной архитектуре, система Diasoft FA# Corporate Treasury предлагает качественно новый уровень интеграции со сторонними приложениями (ERP-системы, «Банк-клиент», бухгалтерские системы). Открытые API, наборы стандартных форматов обмена, адаптеры для интеграционных платформ (IBM WebSphere, BEA WebLogic, SAP BW) – все это дает основу для построения высокотехнологичного Казначейства.

Несмотря на то, что Diasoft FA# Corporate Treasury в настоящее время является наиболее широкофункциональным из всех российских решений, предназначенных для автоматизации работы Казначейств Корпораций, компания «Диасофт» постоянно работает над расширением спектра его функциональных возможностей. В ближайших планах компании – реализация учета операций с процентными деривативами и расширение перечня форм стандартной отчетности.