Управление денежными средствами на предприятии

Как выдумаете, может ли финансовый директор, используя обычный платежный календарь:
- оценить будущие поступления от продаж, оценить риски отдела продаж?
- иметь план резервирования средств, в счет будущих платежей, например, отпусков сотрудников?
- управлять дебиторской задолженностью?
- согласовывать бюджеты всех подразделений?
- планировать бюджеты финансирования и развития?
ДА! Может!
О том, как это сделать, расскажет ведущий семинара «Организация эффективной системы управления денежными средствами на предприятии. Прогнозирование, анализ, контроль денежных потоков» (26-29 июня, Санкт-Петербург).

Какие проблемы поможет решить обучение на семинаре:
1. Частые ситуации в компании, когда возникают кассовые разрывы.
2. Контроль денежных средств при большом количестве контрагентов у предприятия.
3. Большие расходы на банковское обслуживание. На семинаре будет освещен вопрос контроля банковских комиссий, выбора банка для расчетно-кассового обслуживания и не только.
4. Большие отклонения при планировании движения денежных средств. (На семинаре будут рассматриваться особенности составления БДДС + как проводить план-факторный анализ).
Актуальные вопросы семинара:
• Платежный календарь. Борьба с кассовыми разрывами. Рейтинг оплат.
• Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
• Управление ликвидностью (платежеспособностью)
• Управление содержанием счетов, контроль банковских комиссий (выплата заработной платы, хоз. расчеты и т.д) и процентных платежей.
Ведущий семинара - член международного института внутренних аудиторов (IIA), Опыт работы: начальник отдела внутреннего контроля и аудита, член ревизионной комиссии при собрании акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», советник крупнейшей электроэнергетической компании Северо-запада России ОАО «ТГК-1».

Знакомьтесь с подробной программой и записывайтесь на семинар на сайте или по телефону Службы записи в Петербурге +7 (812) 331-88-88.