Финансовый анализ деятельности организации.

28-29 апреля 2009 года с 10.00 до 17.30
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар-практикум

Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров, директоров по развитию и управляющих проектами, руководителей финансово-экономических служб.
Цель семинара: обеспечить инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании, что позволит руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Семинар носит исключительно практическую направленность, в ходе решения практических задач (кейсов) рассматриваются реальные данные реальных российских компаний.

Программа:

Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.
 Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
 Доходность и риски для владельцев компании.
 Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.
 Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.
 Структура управленческого учета в бизнесе.
 Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.
 Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.
 Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.
 Организационная структура финансовой службы компании.
 Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.
 Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
 Квалификационный профиль финансового директора.
 Виды финансового анализа: стратегический и тактический.
 Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.
 Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений.

Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.
 Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
 Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
 Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
 Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
 5 видов финансового анализа в мировой практике.
 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
 Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
 Особо важные функции финансовой службы.
 Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
 Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
 Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
 «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
 Управленческий учет – «информация для правильных решений».
 8 признаков эффективного управленческого учета.
 Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
 Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
 9 уровней развития управленческого учета.
 Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
 Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
 Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
 Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
 Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
 Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.
 Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
 Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
 Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
 Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
 Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
 Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
 Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
 Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
 Анализ эффективности управления товарными запасами.
 Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
 Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
 Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
 Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
 Анализ эффективности управления заемным капиталом.
 Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
 Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
 Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
 Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
 Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
 Анализ и расчет стоимости бизнеса.
 Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
 Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.
 Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
 Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
 Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
 Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
 Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
 Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
 Анализ качества системы контроллинга в компании.
 Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
 Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
 Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
 "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
 Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
Кейс. Анализ управленческого баланса компании.
Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.

Авторы ведущие:

СЕРОВ Михаил Алексеевич
Управляющий партнер компании Management Consulting Partners Group, специализация: стратегический и финансовый менеджмент. Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления,
преподаватель по программе МВА Государственного университета Высшей Школы Экономики (ГУ ВШЭ). Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент"). Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией». Корпоративный тренер (обучение топ-менеджеров) компаний «Евросеть», «Миэль» и др.
ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович
Кандидат экономических наук. Руководитель департамента финансового консалтинга компании Management Consulting Partners Group, консультант по управлению финансами. Корпоративный тренер (обучение топ-менеджеров) компаний: РАО ЕЭС, «Евросеть», НК «Альянс», «Миэль», «КорпусГрупп», «Карачаровский механический завод», «Киргизтелеком» (Бишкек, Киргизия), «Байкалфарм», ТД «Южный» (Тюмень), «Крок», «Волховец» (Великий Новгород), Девелопмент-Юг» (Краснодар), «КубаньДорБлагоустройство», «Бельведер» и др.
Условия участия:

Стоимость участия в семинаре составляет 17500 рублей, в том числе НДС. При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.
В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.
Место проведения: г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д.6, стр.2., в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.

Для получения дополнительной информации и по вопросам регистрации обращайтесь
по телефону: +7 (495) 978-55-22 (многоканальный),
e-mail: seminar@fcaudit.ru., сайт: www.fcaudit.ru.