Семинар "Финансы для руководителей".

03-04 декабря 2009 года с 10.00 до 17.30
ФИНАНСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Семинар-практикум

Семинар предназначен для: собственников, генеральных, финансовых и коммерческих директоров компаний, руководителей финансово-экономических и бухгалтерских служб.

Цель семинара: систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

В ходе решения практических кейсов и задач участники приобретут следующие навыки:
 постановка финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
 работа с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
 управление движением денежных средств,
 планирование и анализ финансовых результатов,
 принятие управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
 оценка деятельности компании по основным финансовым документам,
 анализ эффективности любых видов инвестиций,
 профессиональная постановка задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Программа:

Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия.
 Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
 Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
 Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний.
 Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
 Организационная структура финансово-экономической службы.
 Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
 Структура управленческого учета в компании.
 «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков.
 Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
 Как правильно распределять чистую прибыль компании.
 Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
 Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
 Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель.
 Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке.
 Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.
 Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы.

Управление финансами компании и управленческий учет.
 Основные элементы финансового менеджмента
 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
 Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
 Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
 «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
 «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.
 Управленческий учет – «информация для правильных решений».
 8 признаков эффективного управленческого учета.
 Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
 Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.
 9 уровней развития управленческого учета.
 Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
 Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
 Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
 Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
 Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.
 Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
 Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
 Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
 Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
 Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
 Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
 Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
 Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
 Правильное управление капиталом компании.
 Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
 Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
 Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
 Анализ и расчет стоимости бизнеса.
 Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
 Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

Бюджетирование - эффективная методика финансового управления и планирования.
 Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
 Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
 Типология и классификация моделей бюджетирования.
 Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
 Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
 Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование.
 Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
 Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

Контроль бизнеса и управление рисками.
 Объекты Финансового Управления и Контроля.
 Основы управленческого контроля и аудита в компании.
 Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
 Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
 Философия и методология современного риск-менеджмента.
 Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?.
 Технология эффективного риск-менеджмента - просто о сложном.
 Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
 Классификация рисков в бизнесе.
 Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
 Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
 Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
 Мониторинг и контроль рисков.
 Практические советы консультантов по управлению рисками.
 Создание эффективной команды по управлению рисками.
 Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.

Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.
 Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
 Что такое сбалансированная система показателей (BSC).
 Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
 Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
 Анализ опыта создания великих компаний.
 Концепция «маховика успеха».

Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).
Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.
Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.

Авторы ведущие:

СЕРОВ Михаил Алексеевич
Управляющий партнер компании Management Consulting Partners Group, специализация: стратегический и финансовый менеджмент. Заместитель директора программы МВА «Стратегический и инновационный менеджмент» Государственного университета управления,
преподаватель по программе МВА Государственного университета Высшей Школы Экономики (ГУ ВШЭ). Входит в "ТОР 10" лучших бизнес-тренеров России (по версии журнала "Маркетинг Менеджмент"). Автор статей в журналах «Генеральный директор», «Банковское дело», «Маркетинг Менеджмент», «Управление компанией». Корпоративный тренер (обучение топ-менеджеров) компаний «Евросеть», «Миэль» и др.
ИВАНЧЕНКО Эдуард Станиславович
Кандидат экономических наук. Руководитель департамента финансового консалтинга компании Management Consulting Partners Group, консультант по управлению финансами. Корпоративный тренер (обучение топ-менеджеров) компаний: РАО ЕЭС, «Евросеть», НК «Альянс», «Миэль», «КорпусГрупп», «Карачаровский механический завод», «Киргизтелеком» (Бишкек, Киргизия), «Байкалфарм», ТД «Южный» (Тюмень), «Крок», «Волховец» (Великий Новгород), Девелопмент-Юг» (Краснодар), «КубаньДорБлагоустройство», «Бельведер» и др.
Условия участия:

Стоимость участия в семинаре составляет 19000 рублей, в том числе НДС. При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека и более – 15%.
В стоимость обучения входит: методический материал, обеды, кофе-паузы, Курсовой сертификат о прохождении обучения по данной теме.
Место проведения: г. Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская д.6, стр.2., в пяти минутах от м. Бауманская. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Региональным клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.

Для получения дополнительной информации и по вопросам регистрации обращайтесь
по телефону: +7 (495) 978-55-22 (многоканальный),
e-mail: seminar@fcaudit.ru., сайт: www.fcaudit.ru.